賽微電子終止不超20億可轉債 2024轉虧6年2募資近36億

中國經濟網北京3月20日訊 賽微電子(300456.SZ)昨晚披露的關于終止公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的公告顯示，公司于2025年3月19日召開的第五屆董事會第十三次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議分別審議通過了《關于終止公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的議案》，同意公司終止向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券(以下簡稱“本次可轉債發(fā)行”)的事項。公司2024年第四次臨時股東大會已授權董事會全權辦理與本次可轉債發(fā)行有關的全部事宜，本議案無須提交公司股東大會審議。

對于終止向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項的原因，賽微電子表示，自公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案披露以來，公司董事會、經營管理層與中介機構一直積極有序推進各項相關工作，綜合考慮公司經營情況、外部環(huán)境變化、公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等因素，經審慎分析并與中介機構充分溝通論證后，公司決定終止本次可轉債發(fā)行事頂。

賽微電子稱，公司終止本次可轉債發(fā)行事項系綜合考慮公司發(fā)展規(guī)劃等諸多因素所作的決定。目前公司各項業(yè)務經營正常，本次終止向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項不會對公司日常生產經營產生重大影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

賽微電子2024年3月23日披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案顯示，公司本次發(fā)行可轉債募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣197,432.10萬元（含197,432.10萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：收購控股子公司少數(shù)股權項目、光學MEMS微鏡陣列制造技術工藝開發(fā)項目、PZT薄膜及基于PZT的壓電MEMS器件的工藝開發(fā)項目、補充流動資金。

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1306號文核準，公司向國家集成電路產業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“國家集成電路基金”）、楊云春先生非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）合計55,556,142股，每股發(fā)行價格為人民幣22.10元，募集資金總額為人民幣1,227,790,754.90元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣1,207,000,198.76元。該募集資金已于2019年1月30日全部到位，存放于公司募集資金專用賬戶中，上述募集資金到位情況已由北京天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“天圓全驗字[2019]000002號”《驗資報告》。

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]680號文核準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股90,857,535股，發(fā)行價格為25.81元/股，募集資金總額為人民幣2,345,032,978.35元，扣除發(fā)行費用11,600,291.50元（不含增值稅），募集資金凈額為2,333,432,686.85元。該募集資金已于2021年8月23日全部到位，存放于公司募集資金專用賬戶中，上述募集資金到位情況已由天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“天圓全驗字[2021]000007號”《驗資報告》。

經中國經濟網計算，賽微電子近6年合計募資35.73億元。

賽微電子昨晚披露的2024年年度報告顯示，公司2024實現(xiàn)營業(yè)收入12.05億元，同比下降7.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.70億元，上年同期為1.04億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.91億元，上年同期為815.35萬元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為3.56億元，同比增長146.27%。